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曾在隶属新西兰某外汇分析机构担任首席分析师。曾担任大连中信银行外汇黄金白银分析师。经过多年的实战与经验积累,能够运用独到的方法来把握外汇市场脉搏。本人倡导合理的资金管理,注重风险控制,保持良好的心态,采取合理的交易计划。杜绝赌博性的、盲目的操作方式,做到步步为赢。被各大金融财经网站特约为外汇板块撰稿人。QQ:32550970 QQ交流群:44712706

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何德彬:金融大战在即,关注美日央行决议  

2016-07-25 13:35:06|  分类: 汇市分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周四美国公布得初请失业金人数为25.3万人,创三个月新低,而上周二,因美国商务部发布的房地产数据好于预期,美元指数更是击穿97高位。上周五发布得美国7Markit制造业PMI初值为52.9,创201510月来最高水平,这无疑为近期向好的美国数据又添靓丽一笔,美联储年内加息预期较英国脱欧公投之后显著升温。能源服务公司贝克休斯周五公布报告显示,本周美国活跃钻机数上升14座,至371座。这是美国活跃钻机数连续第4周增加,在近7周中美国石油钻井数有6周录得增加,当周石油钻井数增加14口创下去年12月来最大增幅,而过去8周石油钻井数共增加55口,创下200912月来最大增幅。根据装运数据和行业消息人士,伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。

美国WTI 9月原油期货价格上周五收盘下跌0.49美元,跌幅1.09%,报44.26美元/桶,累计下跌4%,因美国活跃钻机数连续第四周上升,伊拉克出口增加,市场对全球原油供应过剩担忧加重。国际现货白银上周五冲高回落,依然受到20美元/盎司的压制,收跌0.75%,上周累计下跌2.85%,主要受到美国靓丽得数据表现以及贵金属的技术性回调影响。本周四凌晨两点美联储将公布利率决议,市场普遍预期美联储暂时不会采取行动,但在强劲的6月非农就业数据以及近期其他大多数美国数据表现良好之后,美联储声明是否会变得言辞倾向强硬基调,这将成为成为市场着重关注的一面;据美国联邦基准利率期货显示,本月加息概率仅为8%,单12月加息概率上升至46.6%,也令贵金属后市承压。另一方面,外界普遍预期日本央行会进一步放宽货币政策,但投资者也要谨防黑田意外不出手的风险,且近期日元汇率和股市走势也会给他按兵不动的理由。除了央行决议,投资者还将关注欧美包括GDP在内的重磅经济数据。

美联储将于北京时间本周四公布最新的利率决议,但从美联储官员之前的表态来看,7月加息的可能性较低。不过,最新出炉的美国6月非农就业数据意外远好于市场预期,又引起了市场对美联储加息节奏的关注,因为非农就业数据是美联储决策的一个重要参考依据。6月美国新增非农就业人数为28.7万,远超市场预期的18万,更是较前值3.8万出现翻天覆地的变化。最新公布的一项调查结果显示,美联储将等到第四季度再加息,很可能要等到美国大选之后的12月;同时,调查再次表明通胀预期疲弱。这将比美联储决策者在今年初预计的年内加息四次要少得多,突显尽管经济稳健,但他们仍面临诸多风险。英国公投决定退出欧盟之后全球风险上升。上周共有100位经济学家接受调查,超过一半预计美联储将会在第四季度将目前0.25%-0.5%的联邦基金利率调高至0.5%-0.75%。预测者表示这次调整很有可能会在12月进行,因为11月政策会议之后几天就要举行大选。尽管美联储本周预计将不会改变利率,但投资者将聚焦会后声明,以从中获取后续政策动向的线索。有机构认为,6月非农数据表现强劲,可能会美联储释放一定的鹰派信号。

日本央行周五将公布利率决议。该央行正疲于应付低通胀困境,市场隐然充斥着其将不得不放宽政策的猜测。上周日元遭遇5月份以来首个两周连跌,无论本周的日本央行会议上是否拿出新举措,通过进一步刺激政策促进日本经济增长只是早晚的事。预计日本央行将扩大其资产购买计划,并将一项关键利率由目前的负0.1%降至负0.2%。日本央行1月时决定实施负利率政策,对金融机构存放在央行的部分资金适用负0.1%的利率。黑田东彦周日表示,G20根本没有讨论过“直升机撒钱”。此番言论或许将进一步熄灭外界对于日本实施这一激进举措的预期。黑田东彦在G20财长央行行长会议结束后向记者发表上述言论。上述言论也与黑田近期的言论形成呼应。据BBC电台4台周四播出的一个采访节目显示,黑田东彦表示日本没必要也没可能实施“直升机撒钱”,日元应声飙升,创下近一个月来的最大单日涨幅。近期前美联储主席伯南克访问东京,引发了日本央行将直接为政府债务提供资金,即实施“直升机撒钱”政策的猜测。财政政策可能本周未必能出台,但可以再等等日本央行进一步的宽松措施;如果他们什么也不做,甚至不暗示近期有进一步宽松,日元肯定会升值。

除了央行决议和欧美国内生产总值经济数据,欧洲方面值得关注的还有周五将公布银行压力测试结果,焦点将是意大利银行业,因该国银行获利能力低,且帐上不良贷款高达3,600亿欧元,因此近期一直被视为欧洲银行业最薄弱的环节。

由于美联储加息预期开始升温,上周现货黄金曾录得连续第二周下滑,同时对冲基金也在持续削减着黄金的看涨押注。市场分析师也对本周金价的走势转为看空观点。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,因黄金避险魅力减弱且金价滑向三周低位,截至719日当周,,投机客连续两周减持黄金多头头寸,净多仓降至1个月以来最低水平。具体数据显示,截至719日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少7031手,至264498手。

 

美元指数:可在97.00----97.80的区间逢低做多,有效破位30点止损。

 

原油:可在44.5043.50区间逢高做空为主,有效破位40点止损。

 

黄金:可在1310--1322区间内高抛低吸,有效破位5点止损。

 

白银:可在16.3016.00区间高抛低吸,有效破位30点止损。

 

欧元/美元:可在1.0100--1.0950区间逢高做空为主,有效破位40点止损。

 

以上策略仅供参考,盈利达到30点以上即可获利了结 或做好平价保护。防止盈利变亏损。

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